fundos / ações

Patriot

Descrição e características

Objetivo

Fundo de ações com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

Fundo de ações long only com estratégia focada em valor e ciclos econômicos, combinando stock-picking e market timing na escolha de ações, a partir de análise fundamentalista profunda.

O risco predominante do fundo vem da carteira comprada em ações brasileiras sendo complementado pela gestão ativa da exposição direcional do fundo e posições em bolsas internacionais.

Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem micro e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O Fundo pode manter até 20% dos seus recursos no exterior.

Público Alvo

Investidores em geral que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Informações Gerais

Data de Início 18/07/2012
Classificação Anbima Ações Livre
Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Mínimo R$ 5.000,00
Horário Mínimo 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate Cota de D+30 dias corridos após à solicitação do resgate
Pagamento do Resgate 2º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate 5%¹
Taxa de Administração 2.0% a.a.²
Taxa de Performance 20% do que exceder o diferencial do IBX
Gestores SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação 15% na fonte sobre o ganho nominal

¹Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização será no dia do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.

²Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Patriot FIC FIA, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Patriot FIC FIA no SPX Patriot Master FIA.

A rentabilidade divulgada engloba a performance histórica do fundo a partir de 18/07/2012 até a presente data, inclusive no período compreendido entre 18/07/2012 e 17/09/2012, em que a gestão da carteira do fundo era exercida por Leonardo de Andrade Linhares, atual diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da SPX Gestão de Recursos Ltda., que figurava na qualidade de administrador pessoa natural anteriormente à transferência da gestão para a SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. (posteriormente incorporada pela SPX Gestão de Recursos Ltda.)

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (18/07/2012) 327.35%
Diferencial do IBX Acumulado 156.16%
Retorno Anualizado 12.53%
Diferencial do IBX Anualizado 4.08%
Meses Positivos 89
Meses Negativos 59
Maior Retorno Mensal 12.95%
Menor Retorno Mensal -26.96%
Volatilidade Anualizada 19.96%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 119.015.332,00
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$ 727.753.526,00
Patrimônio Líquido - FIC R$ 143.589.729,00
Patrimônio Líquido - Master R$ 727.397.813,00

Data de referência 31/10/2024

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoIBX no AnoDesde o InícioIBX desde o Início
2012------2.54%3.66%3.04%1.9%1.53%4.88%18.85%10.23%18.85%10.23%
20132.22%-0.96%-0.45%0.86%1.14%-5.14%1.13%0.7%2.61%2.91%-0.87%-2.02%1.86%-3.13%21.06%6.78%
2014-3.81%0.15%3.45%3.02%-1.31%2.14%2.19%7.22%-9.84%2.45%1.8%-6.63%-0.42%-2.78%20.55%3.82%
2015-8.22%9.4%-0.36%6.53%-4.41%-0.55%-1.72%-6.02%-1.44%2.09%1.01%-1.62%-6.42%-12.41%12.8%-9.07%
2016-2.19%4.56%9.14%8.06%-3.2%6.52%11.74%3.62%-0.11%11.01%-9.02%-0.09%45.14%36.7%63.72%24.3%
20179.68%3.91%-1.05%0.34%-3.77%0.39%5.27%6.91%5.66%-0.1%-2.91%6.24%33.92%27.55%119.25%58.54%
20189.21%0.34%4.32%0.73%-10.71%-3.64%5.56%-1.87%2.02%7.38%3.47%-0.12%16.18%15.42%154.72%82.99%
201911.34%-1.8%-0.79%0.65%1.74%4.18%-0.26%-0.01%1.17%2.14%0.62%8.99%30.79%33.39%233.14%144.09%
20200.93%-7.73%-26.96%7.87%5.3%6.83%8.04%-2.8%-4.42%-3.46%12.95%9.68%-0.92%3.5%230.09%152.63%
2021-2.1%0.3%6.16%3.65%4.45%1.93%-4.61%-2.82%-4.87%-8.7%-2.67%5.59%-4.38%-11.17%214.16%124.4%
20226.35%-2.96%5.97%-7.77%2.2%-10.11%5.17%9.04%0.81%8.35%-6.75%-2.35%5.68%4.44%232.02%133.41%
20234.78%-5.25%-1.66%2.91%6.32%10.91%3.28%-5.6%-0.37%-3.12%12.74%5.98%33.21%21.27%342.27%183.07%
2024-5.09%2.07%1.81%-5.66%-1.2%0.79%3.62%3.65%-3.52%0.63%-3.37%-2.59%327.35%175.74%

Patriot X IBX

Data de referência 31/10/2024

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